일일 자금 현황표
| 결 재 | 담당 | 대표 |
|---|---|---|
| / | / |
| 회사명 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|
| 일자 | 전일 잔액 |
입출금 내역
| 계좌·현금 | 거래처·적요 | 입금 | 출금 | 잔액 | 증빙 |
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| 합계 | |||||
계좌별 잔액
| 은행·계좌 | 용도 | 잔액 |
|---|---|---|
| 합계 | ||
일일 자금 현황표 양식 작성 안내
일일 자금 현황표는 하루 동안의 입금·출금 내역과 잔액, 계좌별 잔액을 기록해 대표에게 보고하는 양식입니다. 전일 잔액에서 잔액이 자동으로 이어집니다.
일일 자금 현황표, 우리 회사에 딱 맞게 바꾸고 싶다면? “휴게시간 칸 추가”, “결재란 빼기”처럼 한 줄로 적으면 AI가 이 양식을 바탕으로 고쳐 드려요.
작성 방법
- 일자와 전일 잔액을 적습니다.
- 입출금 내역을 적으면 잔액이 계산됩니다.
- 계좌별 잔액을 적습니다.
- 특이사항을 적어 보고합니다.
작성 팁 · 주의사항
- 장부 잔액과 통장 잔액이 다르면 바로 원인을 찾으세요.
- 대표 결재를 받아 두면 자금 사고를 막을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일일 자금 현황표 파일 받기: 위쪽 ‘내보내기’ → 한글(HWPX)·워드(DOCX)·PDF
함께 쓰는 양식
비용·정산 양식 더 보기: 출장비 정산서 · 경비청구서 · 예산서 · 정산보고서 · 급여명세서 · 법인카드 사용내역서 · 퇴직금 정산서 · 임금대장 · 기성금 청구서 · 전표 · 가지급금 신청·정산서 · 대금 지급 요청서 · 영수증 첨부지 · 세금계산서 발행·수취 대장 · 미지급금 관리대장 · 사업소득 지급 대장 · 고정자산 관리대장 · 예산 대비 실적표 · 여비·경비 지급 기준표 · 월 마감 체크리스트 · 세무·노무 연간 일정표 · 연말정산 서류 제출 안내 · 계모임 회비 장부 · 동호회 회비 관리표 · 지출결의서 (깔끔형) · 지출결의서 (간단형)
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