파란 칸을 클릭해 입력제목·항목명도 클릭해서 수정Enter 다음 칸자동 임시저장 · 다시 열면 이어서 작성인쇄 시 ‘머리글과 바닥글’ 해제

자금 수지 계획표

회사명		작성자
기간		작성일

월별 자금 계획

항목

1개월

2개월

3개월

4개월

5개월

6개월

기초 잔액

(입금) 매출 회수

(입금) 대출·투자

(입금) 기타

입금 계

(출금) 매입 대금

(출금) 인건비

(출금) 4대보험·세금

(출금) 임차료·관리비

(출금) 대출 상환·이자

(출금) 기타

출금 계

기말 잔액

※ 머리글에 실제 월(예: 7월)을 적어 쓰세요. 기말 잔액 = 기초 잔액 + 입금 계 − 출금 계이며, 다음 달 기초 잔액이 됩니다.

자금 수지 계획표는 앞으로 6개월 동안 들어올 돈과 나갈 돈을 월별로 적어 잔액이 부족해지는 달을 미리 찾는 양식입니다.

자금 수지 계획표, 우리 회사에 딱 맞게 바꾸고 싶다면? “휴게시간 칸 추가”, “결재란 빼기”처럼 한 줄로 적으면 AI가 이 양식을 바탕으로 고쳐 드려요.

자금 수지 계획표 파일 받기: 위쪽 ‘내보내기’ → 한글(HWPX)·워드(DOCX)·PDF